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什么是货币基金净值?

网站编辑:上海建站网 发布时间:2022-04-15  点击数:
导读:操作步骤/方法1货币基金主要有两个收益指标,一个是日万份收益,表示一万份基金份额当日获得的收益;另一个是七日年化收益率,是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率,是一个相对值,反映一段时间的收益情况。您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。基金管理人根据基金份额当日净收益,为投资者计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前累计收益中。每月一次将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投...
什么是货币基金净值?

操作步骤/方法

1 货币基金主要有两个收益指标,一个是日万份收益,表示一万份基金份额当日获得的收益;另一个是七日年化收益率,是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率,是一个相对值,反映一段时间的收益情况。您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。基金管理人根据基金份额当日净收益,为投资者计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前累计收益中。每月一次将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。货币基金的净值永远是1元。公布的是1万分基金当天的收益。七日年化收益率=最近连续七天货币基金的每万份单位基金日收益之和*365/7/10000*100%日万份收益=(总资产-总负债)/基金单位总数*10000 END

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